嘉实物美消费REIT首次分红，可分配金额约2836万元

核心提示:1月31日至6月30日，嘉实嘉实物美消费REIT累计可供分配金额约2836万元，物美万元拟分配金额2836万元，消费分红方案为0.709元/10份公募REITS。首次9月5日，分红嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“嘉实物美消费REIT”)发布2024年首次分红信息。可分1月31日(基金合同生效日)至6月30日(本次收益分配基准日)，配金累计可供分配金额为28、额约364、嘉实830.61元，物美万元拟分配金额为2836万元，消费约占上述可供分配金额的首次99.98%。

股息计划为0.709元/10份REITs公开发行份额，分红股权登记日为9月9日，可分除息日为9月10日(场内)、配金9月9日(场外)现金红利发放日为9月13日(场内)、9月11日(场外)；基金收益分配采用现金分红的方式，不支持股息再投资，股息免收股息费。

同日，嘉实物美消费REIT还发布了关于原股东变更回收资金比例的公告。

根据北京物美商业集团有限公司(以下简称“物美商业”)与基金经理、资产支持证券经理、北京银行中关村分行签订的《回收资金专户存储监管协议》，物美商业通过发行基础设施证券投资基金获得的净回收资金共计466.6.80万元。物美商业承诺将90%的净回收资金用于新投资项目“物美集团智能商圈和门店数字化改造项目”，剩余10%用于补充营运资金。

7月6日，国家发改委发布了《关于全面推进基础设施领域房地产投资信托基金》(REITs)项目规范化发行通知后，9月3日向国家发改委等监管部门履行了回收资金用途调整报告程序，说明了拟变更回收资金使用比例的情况:计划将85%的净回收资金用于投资项目“物美集团智能商圈和门店数字化改造项目”，剩余15%用于补充营运资金。

此外，嘉实物美消费REIT于8月30日发布了2024年中期报告。1月31日至6月30日，基金收入约4932.47万元，净利润约155.69万元，经营活动产生的净现金流量约2841.98万元；期末基金总资产约10.24亿元，期末基金净资产约9.69亿元，期末基金总资产与净资产的比例为105.71%；本期可供分配金额约2836.48万元。

基金通过专项计划持有三家项目公司100%的股权。基础设施资产包括位于北京的北京玉飞桥物美科技大成路项目和玉飞桥项目、北京物美小马厂商业华天项目和北京美廉美连锁商业德胜门项目，总建筑面积约7.79万元㎡。截至2024年6月底，基础设施资产总租金为98.13%，平均租金为98.13% 3.75 元/平方米/天；期末收缴率为99.90%；平均加权剩余租期为7.95年。

最新评论